方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 (017701.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,947.00 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0397元基金经理王靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.44亿 | 93.41% |
| (其中) 债券 | 7.44亿 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 337.25万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 4,911.03万 | 6.16% |
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