方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 (017701.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0336元基金经理王靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 017701 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-01-12 |
| 总份额 | 3.54亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制等方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。1、抽样复制策略；2、替代性策略；3、同业存单投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
