方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 375.51万元 | 0.15% | 125.17万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 180.60万元 | 0.15% | 60.20万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 359.00万元 | 0.15% | 119.67万元 | 0.05% |
