方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开C | ||||
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 135.54亿 | 98.06% |
| (其中) 债券 | 135.54亿 | 98.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.68亿 | 1.94% |
| 3 | 其他资产 | 6,559.00 | 0.00% |
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