方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开C | ||||
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2024-12-13 | 1.0645元 | 1.1365元 |
| 2024-12-06 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2024-11-29 | 1.0755元 | 1.1355元 |
| 2024-11-22 | 1.0749元 | 1.1349元 |
| 2024-11-15 | 1.0744元 | 1.1344元 |
| 2024-11-08 | 1.0739元 | 1.1339元 |
| 2024-11-01 | 1.0733元 | 1.1333元 |
| 2024-10-25 | 1.0728元 | 1.1328元 |
| 2024-10-18 | 1.0722元 | 1.1322元 |
| 2024-10-11 | 1.0717元 | 1.1317元 |
| 2024-09-30 | 1.0710元 | 1.1310元 |
| 2024-09-27 | 1.0708元 | 1.1308元 |
| 2024-09-20 | 1.0703元 | 1.1303元 |
| 2024-09-13 | 1.0698元 | 1.1298元 |
| 2024-09-06 | 1.0693元 | 1.1293元 |
| 2024-08-30 | 1.0688元 | 1.1288元 |
| 2024-08-23 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2024-08-16 | 1.0678元 | 1.1278元 |
| 2024-08-09 | 1.0673元 | 1.1273元 |
| 2024-08-02 | 1.0667元 | 1.1267元 |
| 2024-07-26 | 1.0662元 | 1.1262元 |
| 2024-07-19 | 1.0657元 | 1.1257元 |
| 2024-07-12 | 1.0652元 | 1.1252元 |
| 2024-07-05 | 1.0647元 | 1.1247元 |
| 2024-06-28 | 1.0642元 | 1.1242元 |
| 2024-06-21 | 1.0637元 | 1.1237元 |
| 2024-06-14 | 1.0632元 | 1.1232元 |
| 2024-06-07 | 1.0627元 | 1.1227元 |
| 2024-05-31 | 1.0621元 | 1.1221元 |
| 2024-05-24 | 1.0616元 | 1.1216元 |
| 2024-05-17 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2024-05-10 | 1.0606元 | 1.1206元 |
| 2024-04-30 | 1.0598元 | 1.1198元 |
| 2024-04-26 | 1.0595元 | 1.1195元 |
| 2024-04-19 | 1.0590元 | 1.1190元 |
| 2024-04-12 | 1.0585元 | 1.1185元 |
| 2024-04-03 | 1.0579元 | 1.1179元 |
| 2024-03-29 | 1.0575元 | 1.1175元 |
| 2024-03-22 | 1.0571元 | 1.1171元 |
| 2024-03-15 | 1.0566元 | 1.1166元 |
| 2024-03-08 | 1.0561元 | 1.1161元 |
| 2024-03-01 | 1.0557元 | 1.1157元 |
| 2024-02-23 | 1.0552元 | 1.1152元 |
| 2024-02-08 | 1.0542元 | 1.1142元 |
| 2024-02-02 | 1.0538元 | 1.1138元 |
| 2024-01-26 | 1.0533元 | 1.1133元 |
| 2024-01-19 | 1.0528元 | 1.1128元 |
| 2024-01-15 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2024-01-12 | 1.0524元 | 1.1124元 |
