方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开C | ||||
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方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.012 元 | 75.90亿 | 9,107.58万元 | 1.12% | -- |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.015 元 | 23.50亿 | 3,525.00万元 | 1.44% | 1.44% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.015 元 | 23.50亿 | 3,525.00万元 | 1.47% | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
