方正富邦禾利39个月定开A (008669.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 81.29亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 80.78亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.26亿 | 75.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 79.11亿 | 75.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.56亿 | 23.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 24.36亿 | 23.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 24.15亿 | 23.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 24.29亿 | 23.50亿元 | -- |
