王靖方正富邦基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.2 年/16 年 | 4.56亿元 / 158.93亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 17 | 代表基金 | 方正富邦禾利39个月定开A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.66% | |
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王靖 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961.jj | 7,446.10万元 | 暂无数据 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.32% | 1.92% | -3.97% | 1.92% | -3.97% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952.jj | 5.07亿元 | 暂无数据 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.32% | 2.00% | -3.97% | 2.00% | -3.97% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701.jj | 3.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 365.26万元2024-07-04 | 2023-01-12 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.17% | 0.32% | 2.15% | -9.49% | 3.36% | -14.33% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 013730.jj | 10.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 715.80万元2024-05-24 | 2021-12-17 | -- | 2年7个月任职表现 | 3.65% | 0.32% | 3.67% | -12.98% | 9.90% | -30.53% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C 013715.jj | 115.25万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 191.44万元2024-05-24 | 2022-01-21 | -- | 2年6个月任职表现 | -3.17% | 0.32% | -4.06% | -12.18% | -9.95% | -27.98% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A 013714.jj | 9,033.79万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 191.44万元2024-05-24 | 2022-01-21 | -- | 2年6个月任职表现 | -2.94% | 0.32% | -3.68% | -12.18% | -9.04% | -27.98% |
| 方正富邦禾利39个月定开C 008670.jj | 1.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 500.68万元2024-05-24 | 2020-09-25 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.27% | 0.32% | 3.04% | -7.10% | 12.18% | -24.68% |
| 方正富邦禾利39个月定开A 008669.jj | 80.78亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 500.68万元2024-05-24 | 2020-09-25 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.39% | 0.32% | 3.25% | -7.10% | 13.07% | -24.68% |
| 方正富邦惠利纯债C 003788.jj | 1,768.37万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 654.89万元2024-05-24 | 2022-02-25 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.16% | 0.32% | 3.39% | -11.06% | 8.42% | -24.74% |
| 方正富邦惠利纯债A 003787.jj | 57.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 654.89万元2024-05-24 | 2022-02-25 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.28% | 0.32% | 3.60% | -11.06% | 8.96% | -24.74% |
