华安新泰利灵活配置混合C (003800.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2075元基金经理熊哲颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安新泰利灵活配置混合A | ||||
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华安新泰利灵活配置混合C(003800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2075元 | 1.2864元 |
| 2024-07-25 | 1.2050元 | 1.2839元 |
| 2024-07-24 | 1.2035元 | 1.2824元 |
| 2024-07-23 | 1.2031元 | 1.2820元 |
| 2024-07-22 | 1.2066元 | 1.2855元 |
| 2024-07-19 | 1.2052元 | 1.2841元 |
| 2024-07-18 | 1.2041元 | 1.2830元 |
| 2024-07-17 | 1.2032元 | 1.2821元 |
| 2024-07-16 | 1.2062元 | 1.2851元 |
| 2024-07-15 | 1.2060元 | 1.2849元 |
| 2024-07-12 | 1.2075元 | 1.2864元 |
| 2024-07-11 | 1.2073元 | 1.2862元 |
| 2024-07-10 | 1.2036元 | 1.2825元 |
| 2024-07-09 | 1.2069元 | 1.2858元 |
| 2024-07-08 | 1.2024元 | 1.2813元 |
| 2024-07-05 | 1.2035元 | 1.2824元 |
| 2024-07-04 | 1.1986元 | 1.2775元 |
| 2024-07-03 | 1.2006元 | 1.2795元 |
| 2024-07-02 | 1.2022元 | 1.2811元 |
| 2024-07-01 | 1.2070元 | 1.2859元 |
| 2024-06-28 | 1.2045元 | 1.2834元 |
| 2024-06-27 | 1.1996元 | 1.2785元 |
| 2024-06-26 | 1.2032元 | 1.2821元 |
| 2024-06-25 | 1.2016元 | 1.2805元 |
| 2024-06-24 | 1.2040元 | 1.2829元 |
| 2024-06-21 | 1.2096元 | 1.2885元 |
| 2024-06-20 | 1.2066元 | 1.2855元 |
| 2024-06-19 | 1.2074元 | 1.2863元 |
| 2024-06-18 | 1.2100元 | 1.2889元 |
| 2024-06-17 | 1.2088元 | 1.2877元 |
| 2024-06-14 | 1.2077元 | 1.2866元 |
| 2024-06-13 | 1.2083元 | 1.2872元 |
| 2024-06-12 | 1.2073元 | 1.2862元 |
| 2024-06-11 | 1.2065元 | 1.2854元 |
| 2024-06-07 | 1.2065元 | 1.2854元 |
| 2024-06-06 | 1.2065元 | 1.2854元 |
| 2024-06-05 | 1.2062元 | 1.2851元 |
| 2024-06-04 | 1.2085元 | 1.2874元 |
| 2024-06-03 | 1.2030元 | 1.2819元 |
| 2024-05-31 | 1.2036元 | 1.2825元 |
| 2024-05-30 | 1.2045元 | 1.2834元 |
| 2024-05-29 | 1.2045元 | 1.2834元 |
| 2024-05-28 | 1.2039元 | 1.2828元 |
| 2024-05-27 | 1.2047元 | 1.2836元 |
| 2024-05-24 | 1.2002元 | 1.2791元 |
| 2024-05-23 | 1.2016元 | 1.2805元 |
| 2024-05-22 | 1.2033元 | 1.2822元 |
| 2024-05-21 | 1.2048元 | 1.2837元 |
| 2024-05-20 | 1.2060元 | 1.2849元 |
| 2024-05-17 | 1.2045元 | 1.2834元 |
