华安新泰利灵活配置混合C (003800.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2075元基金经理熊哲颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安新泰利灵活配置混合A | ||||
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华安新泰利灵活配置混合C(003800) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 822.14万 | 682.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 820.38万 | 685.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1,454.90万 | 1,190.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,653.23万 | 1,349.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 22.86万 | 18.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 883.41万 | 681.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 8,961.14万 | 7,038.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 1.65亿 | 1.28亿元 | -- |
