招商招顺纯债A (003809.jj)招商基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金招商招顺纯债C | ||||
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招商招顺纯债A(003809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1368元 | 1.3093元 |
| 2024-12-20 | 1.1362元 | 1.3087元 |
| 2024-12-19 | 1.1350元 | 1.3075元 |
| 2024-12-18 | 1.1351元 | 1.3076元 |
| 2024-12-17 | 1.1357元 | 1.3082元 |
| 2024-12-16 | 1.1361元 | 1.3086元 |
| 2024-12-13 | 1.1351元 | 1.3076元 |
| 2024-12-12 | 1.1340元 | 1.3065元 |
| 2024-12-11 | 1.1338元 | 1.3063元 |
| 2024-12-10 | 1.1337元 | 1.3062元 |
| 2024-12-09 | 1.1322元 | 1.3047元 |
| 2024-12-06 | 1.1317元 | 1.3042元 |
| 2024-12-05 | 1.1318元 | 1.3043元 |
| 2024-12-04 | 1.1315元 | 1.3040元 |
| 2024-12-03 | 1.1309元 | 1.3034元 |
| 2024-12-02 | 1.1308元 | 1.3033元 |
| 2024-11-29 | 1.1294元 | 1.3019元 |
| 2024-11-28 | 1.1288元 | 1.3013元 |
| 2024-11-27 | 1.1285元 | 1.3010元 |
| 2024-11-26 | 1.1285元 | 1.3010元 |
| 2024-11-25 | 1.1283元 | 1.3008元 |
| 2024-11-22 | 1.1279元 | 1.3004元 |
| 2024-11-21 | 1.1277元 | 1.3002元 |
| 2024-11-20 | 1.1275元 | 1.3000元 |
| 2024-11-19 | 1.1275元 | 1.3000元 |
| 2024-11-18 | 1.1274元 | 1.2999元 |
| 2024-11-15 | 1.1275元 | 1.3000元 |
| 2024-11-14 | 1.1274元 | 1.2999元 |
| 2024-11-13 | 1.1273元 | 1.2998元 |
| 2024-11-12 | 1.1273元 | 1.2998元 |
| 2024-11-11 | 1.1270元 | 1.2995元 |
| 2024-11-08 | 1.1267元 | 1.2992元 |
| 2024-11-07 | 1.1264元 | 1.2989元 |
| 2024-11-06 | 1.1259元 | 1.2984元 |
| 2024-11-05 | 1.1257元 | 1.2982元 |
| 2024-11-04 | 1.1254元 | 1.2979元 |
| 2024-11-01 | 1.1251元 | 1.2976元 |
| 2024-10-31 | 1.1246元 | 1.2971元 |
| 2024-10-30 | 1.1243元 | 1.2968元 |
| 2024-10-29 | 1.1242元 | 1.2967元 |
| 2024-10-28 | 1.1241元 | 1.2966元 |
| 2024-10-25 | 1.1242元 | 1.2967元 |
| 2024-10-24 | 1.1243元 | 1.2968元 |
| 2024-10-23 | 1.1243元 | 1.2968元 |
| 2024-10-22 | 1.1248元 | 1.2973元 |
| 2024-10-21 | 1.1252元 | 1.2977元 |
| 2024-10-18 | 1.1252元 | 1.2977元 |
| 2024-10-17 | 1.1252元 | 1.2977元 |
| 2024-10-16 | 1.1250元 | 1.2975元 |
| 2024-10-15 | 1.1250元 | 1.2975元 |
