招商招顺纯债A (003809.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1234元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金招商招顺纯债C | ||||
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招商招顺纯债A(003809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1234元 | 1.2959元 |
| 2024-07-30 | 1.1232元 | 1.2957元 |
| 2024-07-29 | 1.1230元 | 1.2955元 |
| 2024-07-26 | 1.1227元 | 1.2952元 |
| 2024-07-25 | 1.1225元 | 1.2950元 |
| 2024-07-24 | 1.1223元 | 1.2948元 |
| 2024-07-23 | 1.1222元 | 1.2947元 |
| 2024-07-22 | 1.1219元 | 1.2944元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.2938元 |
| 2024-07-18 | 1.1212元 | 1.2937元 |
| 2024-07-17 | 1.1212元 | 1.2937元 |
| 2024-07-16 | 1.1211元 | 1.2936元 |
| 2024-07-15 | 1.1209元 | 1.2934元 |
| 2024-07-12 | 1.1206元 | 1.2931元 |
| 2024-07-11 | 1.1203元 | 1.2928元 |
| 2024-07-10 | 1.1202元 | 1.2927元 |
| 2024-07-09 | 1.1201元 | 1.2926元 |
| 2024-07-08 | 1.1198元 | 1.2923元 |
| 2024-07-05 | 1.1202元 | 1.2927元 |
| 2024-07-04 | 1.1204元 | 1.2929元 |
| 2024-07-03 | 1.1202元 | 1.2927元 |
| 2024-07-02 | 1.1199元 | 1.2924元 |
| 2024-07-01 | 1.1196元 | 1.2921元 |
| 2024-06-28 | 1.1198元 | 1.2923元 |
| 2024-06-27 | 1.1195元 | 1.2920元 |
| 2024-06-26 | 1.1193元 | 1.2918元 |
| 2024-06-25 | 1.1191元 | 1.2916元 |
| 2024-06-24 | 1.1189元 | 1.2914元 |
| 2024-06-21 | 1.1188元 | 1.2913元 |
| 2024-06-20 | 1.1189元 | 1.2914元 |
| 2024-06-19 | 1.1188元 | 1.2913元 |
| 2024-06-18 | 1.1187元 | 1.2912元 |
| 2024-06-17 | 1.1185元 | 1.2910元 |
| 2024-06-14 | 1.1184元 | 1.2909元 |
| 2024-06-13 | 1.1182元 | 1.2907元 |
| 2024-06-12 | 1.1182元 | 1.2907元 |
| 2024-06-11 | 1.1181元 | 1.2906元 |
| 2024-06-07 | 1.1178元 | 1.2903元 |
| 2024-06-06 | 1.1176元 | 1.2901元 |
| 2024-06-05 | 1.1174元 | 1.2899元 |
| 2024-06-04 | 1.1171元 | 1.2896元 |
| 2024-06-03 | 1.1170元 | 1.2895元 |
| 2024-05-31 | 1.1166元 | 1.2891元 |
| 2024-05-30 | 1.1166元 | 1.2891元 |
| 2024-05-29 | 1.1165元 | 1.2890元 |
| 2024-05-28 | 1.1162元 | 1.2887元 |
| 2024-05-27 | 1.1160元 | 1.2885元 |
| 2024-05-24 | 1.1157元 | 1.2882元 |
| 2024-05-23 | 1.1157元 | 1.2882元 |
| 2024-05-22 | 1.1153元 | 1.2878元 |
