招商招顺纯债C (003810.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商招顺纯债A | ||||
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招商招顺纯债C(003810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1174元 | 1.2094元 |
| 2024-07-30 | 1.1172元 | 1.2092元 |
| 2024-07-29 | 1.1170元 | 1.2090元 |
| 2024-07-26 | 1.1167元 | 1.2087元 |
| 2024-07-25 | 1.1166元 | 1.2086元 |
| 2024-07-24 | 1.1164元 | 1.2084元 |
| 2024-07-23 | 1.1163元 | 1.2083元 |
| 2024-07-22 | 1.1159元 | 1.2079元 |
| 2024-07-19 | 1.1154元 | 1.2074元 |
| 2024-07-18 | 1.1153元 | 1.2073元 |
| 2024-07-17 | 1.1152元 | 1.2072元 |
| 2024-07-16 | 1.1152元 | 1.2072元 |
| 2024-07-15 | 1.1150元 | 1.2070元 |
| 2024-07-12 | 1.1147元 | 1.2067元 |
| 2024-07-11 | 1.1145元 | 1.2065元 |
| 2024-07-10 | 1.1143元 | 1.2063元 |
| 2024-07-09 | 1.1143元 | 1.2063元 |
| 2024-07-08 | 1.1140元 | 1.2060元 |
| 2024-07-05 | 1.1144元 | 1.2064元 |
| 2024-07-04 | 1.1146元 | 1.2066元 |
| 2024-07-03 | 1.1144元 | 1.2064元 |
| 2024-07-02 | 1.1141元 | 1.2061元 |
| 2024-07-01 | 1.1138元 | 1.2058元 |
| 2024-06-28 | 1.1140元 | 1.2060元 |
| 2024-06-27 | 1.1138元 | 1.2058元 |
| 2024-06-26 | 1.1135元 | 1.2055元 |
| 2024-06-25 | 1.1134元 | 1.2054元 |
| 2024-06-24 | 1.1132元 | 1.2052元 |
| 2024-06-21 | 1.1130元 | 1.2050元 |
| 2024-06-20 | 1.1132元 | 1.2052元 |
| 2024-06-19 | 1.1131元 | 1.2051元 |
| 2024-06-18 | 1.1129元 | 1.2049元 |
| 2024-06-17 | 1.1128元 | 1.2048元 |
| 2024-06-14 | 1.1127元 | 1.2047元 |
| 2024-06-13 | 1.1125元 | 1.2045元 |
| 2024-06-12 | 1.1125元 | 1.2045元 |
| 2024-06-11 | 1.1124元 | 1.2044元 |
| 2024-06-07 | 1.1121元 | 1.2041元 |
| 2024-06-06 | 1.1119元 | 1.2039元 |
| 2024-06-05 | 1.1118元 | 1.2038元 |
| 2024-06-04 | 1.1115元 | 1.2035元 |
| 2024-06-03 | 1.1114元 | 1.2034元 |
| 2024-05-31 | 1.1110元 | 1.2030元 |
| 2024-05-30 | 1.1110元 | 1.2030元 |
| 2024-05-29 | 1.1110元 | 1.2030元 |
| 2024-05-28 | 1.1107元 | 1.2027元 |
| 2024-05-27 | 1.1104元 | 1.2024元 |
| 2024-05-24 | 1.1102元 | 1.2022元 |
| 2024-05-23 | 1.1101元 | 1.2021元 |
| 2024-05-22 | 1.1098元 | 1.2018元 |
