建信鑫瑞回报灵活配置混合 (003831.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-01 | 退市时间 | 2023-09-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.84% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-26 | 1.0639元 | 1.5163元 |
| 2023-09-25 | 1.0634元 | 1.5158元 |
| 2023-09-22 | 1.0641元 | 1.5165元 |
| 2023-09-21 | 1.0641元 | 1.5165元 |
| 2023-09-20 | 1.0642元 | 1.5166元 |
| 2023-09-19 | 1.0643元 | 1.5167元 |
| 2023-09-18 | 1.0644元 | 1.5168元 |
| 2023-09-15 | 1.0644元 | 1.5168元 |
| 2023-09-14 | 1.0644元 | 1.5168元 |
| 2023-09-13 | 1.0643元 | 1.5167元 |
| 2023-09-12 | 1.0643元 | 1.5167元 |
| 2023-09-11 | 1.0642元 | 1.5166元 |
| 2023-09-08 | 1.0640元 | 1.5164元 |
| 2023-09-07 | 1.0640元 | 1.5164元 |
| 2023-09-06 | 1.0639元 | 1.5163元 |
| 2023-09-05 | 1.0639元 | 1.5163元 |
| 2023-09-04 | 1.0638元 | 1.5162元 |
| 2023-09-01 | 1.0637元 | 1.5161元 |
| 2023-08-31 | 1.0635元 | 1.5159元 |
| 2023-08-30 | 1.0635元 | 1.5159元 |
| 2023-08-29 | 1.0634元 | 1.5158元 |
| 2023-08-28 | 1.0633元 | 1.5157元 |
| 2023-08-25 | 1.0628元 | 1.5152元 |
| 2023-08-24 | 1.0626元 | 1.5150元 |
| 2023-08-23 | 1.0625元 | 1.5149元 |
| 2023-08-22 | 1.0623元 | 1.5147元 |
| 2023-08-21 | 1.0621元 | 1.5145元 |
| 2023-08-18 | 1.0614元 | 1.5138元 |
| 2023-08-17 | 1.0612元 | 1.5136元 |
| 2023-08-16 | 1.0610元 | 1.5134元 |
| 2023-08-15 | 1.0607元 | 1.5131元 |
| 2023-08-14 | 1.0604元 | 1.5128元 |
| 2023-08-11 | 1.0596元 | 1.5120元 |
| 2023-08-10 | 1.0593元 | 1.5117元 |
| 2023-08-09 | 1.0590元 | 1.5114元 |
| 2023-08-08 | 1.0587元 | 1.5111元 |
| 2023-08-07 | 1.0584元 | 1.5108元 |
| 2023-08-04 | 1.0575元 | 1.5099元 |
| 2023-08-03 | 1.0572元 | 1.5096元 |
| 2023-08-02 | 1.0569元 | 1.5093元 |
| 2023-08-01 | 1.0567元 | 1.5091元 |
| 2023-07-31 | 1.0564元 | 1.5088元 |
| 2023-07-28 | 1.0555元 | 1.5079元 |
| 2023-07-27 | 1.0551元 | 1.5075元 |
| 2023-07-26 | 1.0548元 | 1.5072元 |
| 2023-07-25 | 1.0546元 | 1.5070元 |
| 2023-07-24 | 1.0542元 | 1.5066元 |
| 2023-07-21 | 1.0518元 | 1.5042元 |
| 2023-07-20 | 1.0516元 | 1.5040元 |
| 2023-07-19 | 1.0514元 | 1.5038元 |
