易方达瑞通混合C (003840.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9436元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.09% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞通混合A | ||||
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易方达瑞通混合C(003840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,096.10万 | 15.24% |
| (其中) 股票 | 7,096.10万 | 15.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.73亿 | 80.16% |
| (其中) 债券 | 3.73亿 | 80.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.22万 | 2.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,121.06万 | 2.41% |
| 5 | 其他资产 | 24.25万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,089.71万 | 4.49% |
| 金融业 | 1,801.80万 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,315.60万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900.17万 | 1.93% |
| 采矿业 | 498.68万 | 1.07% |
| 建筑业 | 276.76万 | 0.59% |
| 房地产业 | 160.92万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 25.94万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 21.82万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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