易方达瑞通混合C (003840.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9436元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.09% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞通混合A | ||||
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易方达瑞通混合C(003840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2024-07-25 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2024-07-24 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2024-07-23 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2024-07-22 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2024-07-19 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2024-07-18 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-07-17 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2024-07-16 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2024-07-15 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2024-07-12 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2024-07-11 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2024-07-10 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2024-07-09 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2024-07-08 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2024-07-05 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2024-07-04 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2024-07-03 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2024-07-02 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-07-01 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2024-06-28 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2024-06-27 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2024-06-26 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-06-25 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-06-24 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2024-06-21 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2024-06-20 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2024-06-19 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2024-06-18 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2024-06-17 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2024-06-14 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2024-06-13 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2024-06-12 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2024-06-11 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2024-06-07 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2024-06-06 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-06-05 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-06-04 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2024-06-03 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2024-05-31 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2024-05-30 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2024-05-29 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2024-05-28 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2024-05-27 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2024-05-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-05-23 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2024-05-22 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2024-05-21 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-05-20 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2024-05-17 | 1.9286元 | 1.9286元 |
