易方达瑞通混合C (003840.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0090元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞通混合A | ||||
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易方达瑞通混合C(003840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-12-19 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2024-12-18 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2024-12-17 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2024-12-16 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2024-12-13 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2024-12-12 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2024-12-11 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2024-12-10 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2024-12-09 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2024-12-06 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2024-12-05 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2024-12-04 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2024-12-03 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2024-12-02 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2024-11-29 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2024-11-28 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2024-11-27 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2024-11-26 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2024-11-25 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2024-11-22 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2024-11-21 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2024-11-20 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2024-11-19 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2024-11-18 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2024-11-15 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2024-11-14 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2024-11-13 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2024-11-12 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2024-11-11 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2024-11-08 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2024-11-07 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2024-11-06 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2024-11-05 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2024-11-04 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2024-11-01 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2024-10-31 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2024-10-30 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2024-10-29 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2024-10-28 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2024-10-25 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-10-24 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2024-10-23 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-10-22 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2024-10-21 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2024-10-18 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2024-10-17 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2024-10-16 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2024-10-15 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2024-10-14 | 1.9857元 | 1.9857元 |
