汇安丰恒混合C (003846.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9774元基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰恒混合A | ||||
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汇安丰恒混合C(003846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-29 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-28 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-08-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-21 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-08 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-02 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-31 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-05 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-01 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
