中银广利混合C (003849.jj)中银基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1891元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银广利混合A | ||||
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中银广利混合C(003849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,744.07万 | 11.09% |
| (其中) 股票 | 5,744.07万 | 11.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.29亿 | 82.91% |
| (其中) 债券 | 4.29亿 | 82.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,104.84万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 1.47万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,557.60万 | 4.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257.18万 | 2.43% |
| 采矿业 | 808.27万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355.29万 | 0.69% |
| 金融业 | 326.50万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.85万 | 0.57% |
| 建筑业 | 87.94万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.43万 | 0.11% |
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