中银广利混合C (003849.jj)中银基金管理有限公司持有人户数413.00 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1891元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银广利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银广利混合C(003849) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 349.86万 | 293.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 386.52万 | 327.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 419.77万 | 360.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 436.38万 | 379.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 492.32万 | 425.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 526.32万 | 452.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 603.05万 | 519.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 618.75万 | 536.51万元 | -- |
