中银锦利混合 (003850.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 退市时间 | 2023-04-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.31% | ||
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中银锦利混合(003850) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98.45万 | 19.13% |
| (其中) 股票 | 98.45万 | 19.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.26万 | 8.02% |
| (其中) 债券 | 41.26万 | 8.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 151.35万 | 29.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 215.92万 | 41.95% |
| 5 | 其他资产 | 7.69万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.13%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.02万 | 9.72% |
| 制造业 | 43.75万 | 8.50% |
| 租赁和商务服务业 | 4.68万 | 0.91% |
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