中银锦利混合 (003850.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 退市时间 | 2023-04-04 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.31% | ||
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中银锦利混合(003850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-04 | 1.2813元 | 1.5043元 |
| 2023-04-03 | 1.2747元 | 1.4977元 |
| 2023-03-31 | 1.2690元 | 1.4920元 |
| 2023-03-30 | 1.2628元 | 1.4858元 |
| 2023-03-29 | 1.2655元 | 1.4885元 |
| 2023-03-28 | 1.2667元 | 1.4897元 |
| 2023-03-27 | 1.2704元 | 1.4934元 |
| 2023-03-24 | 1.2691元 | 1.4921元 |
| 2023-03-23 | 1.2700元 | 1.4930元 |
| 2023-03-22 | 1.2673元 | 1.4903元 |
| 2023-03-21 | 1.2637元 | 1.4867元 |
| 2023-03-20 | 1.2609元 | 1.4839元 |
| 2023-03-17 | 1.2673元 | 1.4903元 |
| 2023-03-16 | 1.2659元 | 1.4889元 |
| 2023-03-15 | 1.2689元 | 1.4919元 |
| 2023-03-14 | 1.2719元 | 1.4949元 |
| 2023-03-13 | 1.2730元 | 1.4960元 |
| 2023-03-10 | 1.2670元 | 1.4900元 |
| 2023-03-09 | 1.2694元 | 1.4924元 |
| 2023-03-08 | 1.2704元 | 1.4934元 |
| 2023-03-07 | 1.2697元 | 1.4927元 |
| 2023-03-06 | 1.2758元 | 1.4988元 |
| 2023-03-03 | 1.2749元 | 1.4979元 |
| 2023-03-02 | 1.2777元 | 1.5007元 |
| 2023-03-01 | 1.2801元 | 1.5031元 |
| 2023-02-28 | 1.2764元 | 1.4994元 |
| 2023-02-27 | 1.2769元 | 1.4999元 |
| 2023-02-24 | 1.2774元 | 1.5004元 |
| 2023-02-23 | 1.2805元 | 1.5035元 |
| 2023-02-22 | 1.2805元 | 1.5035元 |
| 2023-02-21 | 1.2802元 | 1.5032元 |
| 2023-02-20 | 1.2785元 | 1.5015元 |
| 2023-02-17 | 1.2707元 | 1.4937元 |
| 2023-02-16 | 1.2705元 | 1.4935元 |
| 2023-02-15 | 1.2783元 | 1.5013元 |
| 2023-02-14 | 1.2745元 | 1.4975元 |
| 2023-02-13 | 1.2763元 | 1.4993元 |
| 2023-02-10 | 1.2740元 | 1.4970元 |
| 2023-02-09 | 1.2755元 | 1.4985元 |
| 2023-02-08 | 1.2700元 | 1.4930元 |
| 2023-02-07 | 1.2728元 | 1.4958元 |
| 2023-02-06 | 1.2714元 | 1.4944元 |
| 2023-02-03 | 1.2687元 | 1.4917元 |
| 2023-02-02 | 1.2649元 | 1.4879元 |
| 2023-02-01 | 1.2599元 | 1.4829元 |
| 2023-01-31 | 1.2467元 | 1.4697元 |
| 2023-01-30 | 1.2464元 | 1.4694元 |
| 2023-01-20 | 1.2485元 | 1.4715元 |
| 2023-01-19 | 1.2478元 | 1.4708元 |
| 2023-01-18 | 1.2426元 | 1.4656元 |
