招商兴福混合C(003862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-30 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-07-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-07-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-07-25 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-07-24 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-07-23 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-07-22 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-07-19 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-18 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-07-17 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-07-16 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-07-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-07-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-07-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-09 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-07-08 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-05 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-07-04 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-07-03 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-07-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-07-01 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-06-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-06-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-06-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-06-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-06-21 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-06-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-06-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-06-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-06-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-06-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-06-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-06-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-06-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-06-06 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-06-05 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-06-04 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-06-03 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-05-31 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-05-30 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-05-29 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-05-28 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-05-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-05-24 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-05-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-05-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
