博时富诚纯债债券 (003866.jj)博时基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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博时富诚纯债债券(003866) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.045 元 | 5.00亿 | 2,250.95万元 | 3.96% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
