博时富诚纯债债券 (003866.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1327元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富诚纯债债券(003866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1327元 | 1.2153元 |
| 2024-07-26 | 1.1325元 | 1.2151元 |
| 2024-07-25 | 1.1323元 | 1.2149元 |
| 2024-07-24 | 1.1322元 | 1.2148元 |
| 2024-07-23 | 1.1321元 | 1.2147元 |
| 2024-07-22 | 1.1315元 | 1.2141元 |
| 2024-07-19 | 1.1303元 | 1.2129元 |
| 2024-07-18 | 1.1301元 | 1.2127元 |
| 2024-07-17 | 1.1302元 | 1.2128元 |
| 2024-07-16 | 1.1302元 | 1.2128元 |
| 2024-07-15 | 1.1301元 | 1.2127元 |
| 2024-07-12 | 1.1297元 | 1.2123元 |
| 2024-07-11 | 1.1293元 | 1.2119元 |
| 2024-07-10 | 1.1290元 | 1.2116元 |
| 2024-07-09 | 1.1288元 | 1.2114元 |
| 2024-07-08 | 1.1282元 | 1.2108元 |
| 2024-07-05 | 1.1290元 | 1.2116元 |
| 2024-07-04 | 1.1296元 | 1.2122元 |
| 2024-07-03 | 1.1297元 | 1.2123元 |
| 2024-07-02 | 1.1291元 | 1.2117元 |
| 2024-07-01 | 1.1283元 | 1.2109元 |
| 2024-06-28 | 1.1291元 | 1.2117元 |
| 2024-06-27 | 1.1289元 | 1.2115元 |
| 2024-06-26 | 1.1283元 | 1.2109元 |
| 2024-06-25 | 1.1279元 | 1.2105元 |
| 2024-06-24 | 1.1274元 | 1.2100元 |
| 2024-06-21 | 1.1269元 | 1.2095元 |
| 2024-06-20 | 1.1273元 | 1.2099元 |
| 2024-06-19 | 1.1271元 | 1.2097元 |
| 2024-06-18 | 1.1265元 | 1.2091元 |
| 2024-06-17 | 1.1263元 | 1.2089元 |
| 2024-06-14 | 1.1262元 | 1.2088元 |
| 2024-06-13 | 1.1260元 | 1.2086元 |
| 2024-06-12 | 1.1261元 | 1.2087元 |
| 2024-06-11 | 1.1261元 | 1.2087元 |
| 2024-06-07 | 1.1258元 | 1.2084元 |
| 2024-06-06 | 1.1257元 | 1.2083元 |
| 2024-06-05 | 1.1255元 | 1.2081元 |
| 2024-06-04 | 1.1251元 | 1.2077元 |
| 2024-06-03 | 1.1248元 | 1.2074元 |
| 2024-05-31 | 1.1242元 | 1.2068元 |
| 2024-05-30 | 1.1241元 | 1.2067元 |
| 2024-05-29 | 1.1240元 | 1.2066元 |
| 2024-05-28 | 1.1238元 | 1.2064元 |
| 2024-05-27 | 1.1235元 | 1.2061元 |
| 2024-05-24 | 1.1233元 | 1.2059元 |
| 2024-05-23 | 1.1234元 | 1.2060元 |
| 2024-05-22 | 1.1230元 | 1.2056元 |
| 2024-05-21 | 1.1227元 | 1.2053元 |
| 2024-05-20 | 1.1229元 | 1.2055元 |
