博时富诚纯债债券 (003866.jj)博时基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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博时富诚纯债债券(003866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1038元 | 1.2314元 |
| 2024-12-19 | 1.1025元 | 1.2301元 |
| 2024-12-18 | 1.1021元 | 1.2297元 |
| 2024-12-17 | 1.1020元 | 1.2296元 |
| 2024-12-16 | 1.1024元 | 1.2300元 |
| 2024-12-13 | 1.1015元 | 1.2291元 |
| 2024-12-12 | 1.1001元 | 1.2277元 |
| 2024-12-11 | 1.0993元 | 1.2269元 |
| 2024-12-10 | 1.0992元 | 1.2268元 |
| 2024-12-09 | 1.0978元 | 1.2254元 |
| 2024-12-06 | 1.0974元 | 1.2250元 |
| 2024-12-05 | 1.0975元 | 1.2251元 |
| 2024-12-04 | 1.0974元 | 1.2250元 |
| 2024-12-03 | 1.0968元 | 1.2244元 |
| 2024-12-02 | 1.0969元 | 1.2245元 |
| 2024-11-29 | 1.0950元 | 1.2226元 |
| 2024-11-28 | 1.0943元 | 1.2219元 |
| 2024-11-27 | 1.0938元 | 1.2214元 |
| 2024-11-26 | 1.0937元 | 1.2213元 |
| 2024-11-25 | 1.0937元 | 1.2213元 |
| 2024-11-22 | 1.0934元 | 1.2210元 |
| 2024-11-21 | 1.0934元 | 1.2210元 |
| 2024-11-20 | 1.0931元 | 1.2207元 |
| 2024-11-19 | 1.0931元 | 1.2207元 |
| 2024-11-18 | 1.0930元 | 1.2206元 |
| 2024-11-15 | 1.0932元 | 1.2208元 |
| 2024-11-14 | 1.0930元 | 1.2206元 |
| 2024-11-13 | 1.0928元 | 1.2204元 |
| 2024-11-12 | 1.0930元 | 1.2206元 |
| 2024-11-11 | 1.0927元 | 1.2203元 |
| 2024-11-08 | 1.0925元 | 1.2201元 |
| 2024-11-07 | 1.0924元 | 1.2200元 |
| 2024-11-06 | 1.0918元 | 1.2194元 |
| 2024-11-05 | 1.0918元 | 1.2194元 |
| 2024-11-04 | 1.0917元 | 1.2193元 |
| 2024-11-01 | 1.0915元 | 1.2191元 |
| 2024-10-31 | 1.0907元 | 1.2183元 |
| 2024-10-30 | 1.0902元 | 1.2178元 |
| 2024-10-29 | 1.0901元 | 1.2177元 |
| 2024-10-28 | 1.0899元 | 1.2175元 |
| 2024-10-25 | 1.0898元 | 1.2174元 |
| 2024-10-24 | 1.0894元 | 1.2170元 |
| 2024-10-23 | 1.0894元 | 1.2170元 |
| 2024-10-22 | 1.0898元 | 1.2174元 |
| 2024-10-21 | 1.1356元 | 1.2182元 |
| 2024-10-18 | 1.1357元 | 1.2183元 |
| 2024-10-17 | 1.1360元 | 1.2186元 |
| 2024-10-16 | 1.1356元 | 1.2182元 |
| 2024-10-15 | 1.1359元 | 1.2185元 |
| 2024-10-14 | 1.1358元 | 1.2184元 |
