嘉实6个月理财债券 (003879.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 退市时间 | 2021-06-21 | 基金类型债券型基金经理李曈 |
| 相关基金: | 主从基金嘉实6个月理财债券E | ||||
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嘉实6个月理财债券(003879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 786.65万元 | 0.20% | 314.66万元 | 0.08% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 993.31万元 | 0.20% | 397.32万元 | 0.08% |
| 2023-08-26 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 378.42万元 | 0.20% | 151.37万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 22.17万元 | 0.20% | 8.87万元 | 0.08% |
