李曈嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.6 年/15 年 | 0元 / 179.46亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 代表基金 | 嘉实60天滚动持有短债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.16% | |
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李曈 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-23
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 2.25亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 41.07万元2024-06-30 | 2024-03-19 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 14.64% | 4.09% | 9.95% | 4.09% | 9.95% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594.jj | 3.06亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 41.07万元2024-06-30 | 2024-03-19 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 14.64% | 4.26% | 9.95% | 4.26% | 9.95% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 4.50亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 282.16万元2024-09-25 | 2022-12-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.48% | 14.64% | 2.89% | 1.33% | 5.86% | 2.69% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443.jj | 7.47亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 282.16万元2024-09-25 | 2022-12-21 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.69% | 14.64% | 3.11% | 1.33% | 6.30% | 2.69% |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405.jj | 27.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 643.76万元2024-06-30 | 2022-06-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.46% | 14.64% | 3.07% | -3.56% | 7.87% | -8.71% |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404.jj | 6.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 643.76万元2024-06-30 | 2022-06-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.68% | 14.64% | 3.27% | -3.56% | 8.41% | -8.71% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 29.98亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 666.54万元2024-06-30 | 2022-03-15 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.34% | 14.64% | 2.68% | -0.46% | 7.59% | -1.26% |
| 嘉实短债债券A 013737.jj | 11.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 666.54万元2024-06-30 | 2022-03-15 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.54% | 14.64% | 2.89% | -0.46% | 8.19% | -1.26% |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958.jj | 14.81亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 321.50万元2024-06-30 | 2021-08-25 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.57% | 14.64% | 2.77% | -6.38% | 9.48% | -19.69% |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957.jj | 17.96亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 321.50万元2024-06-30 | 2021-08-25 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.77% | 14.64% | 2.97% | -6.38% | 10.21% | -19.69% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 53.08亿元 | 0.20% + 0.08% = 0.28% 1,101.31万元2024-06-30 | 2022-12-13 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.06% | 14.64% | 2.48% | -0.15% | 5.05% | -0.31% |
| 嘉实6个月理财债券 003879.jj | -- | 暂无数据 | 2022-12-13 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.00% | 14.64% | -- | -0.15% | -- | -0.31% |
| 嘉实稳盛债券 002749.jj | 1.11亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 42.62万元2024-07-06 | 2024-07-05 | -- | 0年5个月任职表现 | 4.31% | 14.64% | 3.63% | 14.65% | 3.63% | 14.65% |
