嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.98万 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实30天持有期中短债债券C | ||||
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嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2024-06-30 | 225.73万元 | 0.22% | 56.43万元 | 0.06% |
| 2024-06-24 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 266.57万元 | 0.22% | 66.64万元 | 0.06% |
| 2023-09-26 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2023-06-30 | 34.68万元 | 0.22% | 8.67万元 | 0.06% |
