嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.98万 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实30天持有期中短债债券C | ||||
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嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.74亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 12.74亿 | 98.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 646.71万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 891.35万 | 0.69% |
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