嘉实30天持有期中短债债券A (017443.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.98万 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实30天持有期中短债债券C | ||||
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嘉实30天持有期中短债债券A(017443) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.47亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.82亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.25亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.20亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.17亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.80亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,905.86万 | 2,881.37万元 | -- |
