嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 786.65万元 | 0.20% | 314.66万元 | 0.08% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 993.31万元 | 0.20% | 397.32万元 | 0.08% |
| 2023-08-26 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 378.42万元 | 0.20% | 151.37万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 22.17万元 | 0.20% | 8.87万元 | 0.08% |
