嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 53.08亿 | 52.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 52.87亿 | 52.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.79亿 | 79.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 79.51亿 | 79.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | 1.01元 | 60.29亿 | 59.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 60.08亿 | 59.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 37.04亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 36.79亿 | 36.80亿元 | -- |
