嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0113元持有人户数216.00基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 216.00 | 2,447.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 225.00 | 3,533.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 220.00 | 2,731.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 22.00 | 1.67亿元 | -- |
