嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.28亿 | 44.02% |
| (其中) 债券 | 23.28亿 | 44.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 19.20亿 | 36.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.42亿 | 19.69% |
加载中......
