嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.02亿 | 81.54% |
| (其中) 债券 | 46.02亿 | 81.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.41亿 | 18.46% |
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