嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 0.09% | 0.16% | 0.31% | 0.29% | 0.30% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.06% | 0.12% | 0.28% | 2.10% |
| 2023 | 0.17% | 0.18% | 0.31% | 0.16% | 0.44% | 0.35% | 0.05% | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.32% | 0.37% | 2.90% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.44% |
| 2021 | -0.04% | 0.02% | 0.11% | 0.34% | 0.36% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% |
