嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0089元 | 1.0581元 |
| 2024-12-20 | 1.0155元 | 1.0577元 |
| 2024-12-19 | 1.0152元 | 1.0574元 |
| 2024-12-18 | 1.0151元 | 1.0573元 |
| 2024-12-17 | 1.0151元 | 1.0573元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.0570元 |
| 2024-12-13 | 1.0144元 | 1.0566元 |
| 2024-12-12 | 1.0142元 | 1.0564元 |
| 2024-12-11 | 1.0142元 | 1.0564元 |
| 2024-12-10 | 1.0141元 | 1.0563元 |
| 2024-12-09 | 1.0138元 | 1.0560元 |
| 2024-12-06 | 1.0136元 | 1.0558元 |
| 2024-12-05 | 1.0133元 | 1.0555元 |
| 2024-12-04 | 1.0132元 | 1.0554元 |
| 2024-12-03 | 1.0132元 | 1.0554元 |
| 2024-12-02 | 1.0132元 | 1.0554元 |
| 2024-11-29 | 1.0131元 | 1.0553元 |
| 2024-11-28 | 1.0131元 | 1.0553元 |
| 2024-11-27 | 1.0131元 | 1.0553元 |
| 2024-11-26 | 1.0131元 | 1.0553元 |
| 2024-11-25 | 1.0130元 | 1.0552元 |
| 2024-11-22 | 1.0128元 | 1.0550元 |
| 2024-11-21 | 1.0127元 | 1.0549元 |
| 2024-11-20 | 1.0126元 | 1.0548元 |
| 2024-11-19 | 1.0126元 | 1.0548元 |
| 2024-11-18 | 1.0125元 | 1.0547元 |
| 2024-11-15 | 1.0123元 | 1.0545元 |
| 2024-11-14 | 1.0123元 | 1.0545元 |
| 2024-11-13 | 1.0123元 | 1.0545元 |
| 2024-11-12 | 1.0122元 | 1.0544元 |
| 2024-11-11 | 1.0122元 | 1.0544元 |
| 2024-11-08 | 1.0121元 | 1.0543元 |
| 2024-11-07 | 1.0121元 | 1.0543元 |
| 2024-11-06 | 1.0121元 | 1.0543元 |
| 2024-11-05 | 1.0121元 | 1.0543元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0542元 |
| 2024-11-01 | 1.0119元 | 1.0541元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.0541元 |
| 2024-10-30 | 1.0119元 | 1.0541元 |
| 2024-10-29 | 1.0119元 | 1.0541元 |
| 2024-10-28 | 1.0119元 | 1.0541元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.0540元 |
| 2024-10-24 | 1.0118元 | 1.0540元 |
| 2024-10-23 | 1.0118元 | 1.0540元 |
| 2024-10-22 | 1.0118元 | 1.0540元 |
| 2024-10-21 | 1.0117元 | 1.0539元 |
| 2024-10-18 | 1.0117元 | 1.0539元 |
| 2024-10-17 | 1.0116元 | 1.0538元 |
| 2024-10-16 | 1.0116元 | 1.0538元 |
| 2024-10-15 | 1.0116元 | 1.0538元 |
