嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0096元 | 1.0518元 |
| 2024-08-29 | 1.0095元 | 1.0517元 |
| 2024-08-28 | 1.0095元 | 1.0517元 |
| 2024-08-27 | 1.0095元 | 1.0517元 |
| 2024-08-26 | 1.0095元 | 1.0517元 |
| 2024-08-23 | 1.0093元 | 1.0515元 |
| 2024-08-22 | 1.0093元 | 1.0515元 |
| 2024-08-21 | 1.0092元 | 1.0514元 |
| 2024-08-20 | 1.0092元 | 1.0514元 |
| 2024-08-19 | 1.0091元 | 1.0513元 |
| 2024-08-16 | 1.0090元 | 1.0512元 |
| 2024-08-15 | 1.0089元 | 1.0511元 |
| 2024-08-14 | 1.0088元 | 1.0510元 |
| 2024-08-13 | 1.0088元 | 1.0510元 |
| 2024-08-12 | 1.0087元 | 1.0509元 |
| 2024-08-09 | 1.0086元 | 1.0508元 |
| 2024-08-08 | 1.0086元 | 1.0508元 |
| 2024-08-07 | 1.0085元 | 1.0507元 |
| 2024-08-06 | 1.0085元 | 1.0507元 |
| 2024-08-05 | 1.0085元 | 1.0507元 |
| 2024-08-02 | 1.0084元 | 1.0506元 |
| 2024-08-01 | 1.0083元 | 1.0505元 |
| 2024-07-31 | 1.0083元 | 1.0505元 |
| 2024-07-30 | 1.0083元 | 1.0505元 |
| 2024-07-29 | 1.0082元 | 1.0504元 |
| 2024-07-26 | 1.0081元 | 1.0503元 |
| 2024-07-25 | 1.0081元 | 1.0503元 |
| 2024-07-24 | 1.0081元 | 1.0503元 |
| 2024-07-23 | 1.0081元 | 1.0503元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.0502元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0502元 |
| 2024-07-18 | 1.0079元 | 1.0501元 |
| 2024-07-17 | 1.0079元 | 1.0501元 |
| 2024-07-16 | 1.0079元 | 1.0501元 |
| 2024-07-15 | 1.0078元 | 1.0500元 |
| 2024-07-12 | 1.0078元 | 1.0500元 |
| 2024-07-11 | 1.0077元 | 1.0499元 |
| 2024-07-10 | 1.0077元 | 1.0499元 |
| 2024-07-09 | 1.0077元 | 1.0499元 |
| 2024-07-08 | 1.0077元 | 1.0499元 |
| 2024-07-05 | 1.0075元 | 1.0497元 |
| 2024-07-04 | 1.0075元 | 1.0497元 |
| 2024-07-03 | 1.0075元 | 1.0497元 |
| 2024-07-02 | 1.0074元 | 1.0496元 |
| 2024-07-01 | 1.0074元 | 1.0496元 |
| 2024-06-28 | 1.0073元 | 1.0495元 |
| 2024-06-27 | 1.0073元 | 1.0495元 |
| 2024-06-26 | 1.0072元 | 1.0494元 |
| 2024-06-25 | 1.0072元 | 1.0494元 |
| 2024-06-24 | 1.0071元 | 1.0493元 |
