嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0113元持有人户数216.00基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0113元 | 1.0535元 |
| 2024-09-27 | 1.0111元 | 1.0533元 |
| 2024-09-26 | 1.0110元 | 1.0532元 |
| 2024-09-25 | 1.0110元 | 1.0532元 |
| 2024-09-24 | 1.0108元 | 1.0530元 |
| 2024-09-23 | 1.0107元 | 1.0529元 |
| 2024-09-20 | 1.0106元 | 1.0528元 |
| 2024-09-19 | 1.0105元 | 1.0527元 |
| 2024-09-18 | 1.0104元 | 1.0526元 |
| 2024-09-13 | 1.0102元 | 1.0524元 |
| 2024-09-12 | 1.0100元 | 1.0522元 |
| 2024-09-11 | 1.0100元 | 1.0522元 |
| 2024-09-10 | 1.0099元 | 1.0521元 |
| 2024-09-09 | 1.0099元 | 1.0521元 |
| 2024-09-06 | 1.0098元 | 1.0520元 |
| 2024-09-05 | 1.0098元 | 1.0520元 |
| 2024-09-04 | 1.0097元 | 1.0519元 |
| 2024-09-03 | 1.0096元 | 1.0518元 |
| 2024-09-02 | 1.0096元 | 1.0518元 |
| 2024-08-30 | 1.0096元 | 1.0518元 |
| 2024-08-29 | 1.0095元 | 1.0517元 |
| 2024-08-28 | 1.0095元 | 1.0517元 |
| 2024-08-27 | 1.0095元 | 1.0517元 |
| 2024-08-26 | 1.0095元 | 1.0517元 |
| 2024-08-23 | 1.0093元 | 1.0515元 |
| 2024-08-22 | 1.0093元 | 1.0515元 |
| 2024-08-21 | 1.0092元 | 1.0514元 |
| 2024-08-20 | 1.0092元 | 1.0514元 |
| 2024-08-19 | 1.0091元 | 1.0513元 |
| 2024-08-16 | 1.0090元 | 1.0512元 |
| 2024-08-15 | 1.0089元 | 1.0511元 |
| 2024-08-14 | 1.0088元 | 1.0510元 |
| 2024-08-13 | 1.0088元 | 1.0510元 |
| 2024-08-12 | 1.0087元 | 1.0509元 |
| 2024-08-09 | 1.0086元 | 1.0508元 |
| 2024-08-08 | 1.0086元 | 1.0508元 |
| 2024-08-07 | 1.0085元 | 1.0507元 |
| 2024-08-06 | 1.0085元 | 1.0507元 |
| 2024-08-05 | 1.0085元 | 1.0507元 |
| 2024-08-02 | 1.0084元 | 1.0506元 |
| 2024-08-01 | 1.0083元 | 1.0505元 |
| 2024-07-31 | 1.0083元 | 1.0505元 |
| 2024-07-30 | 1.0083元 | 1.0505元 |
| 2024-07-29 | 1.0082元 | 1.0504元 |
| 2024-07-26 | 1.0081元 | 1.0503元 |
| 2024-07-25 | 1.0081元 | 1.0503元 |
| 2024-07-24 | 1.0081元 | 1.0503元 |
| 2024-07-23 | 1.0081元 | 1.0503元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.0502元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0502元 |
