嘉实6个月理财债券E (004356.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
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嘉实6个月理财债券E(004356) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.007 元 | 52.48亿 | 3,673.89万元 | 0.69% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0106 元 | 79.07亿 | 8,381.86万元 | 1.04% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0098 元 | 59.93亿 | 5,872.88万元 | 0.97% | 2.28% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0133 元 | 36.80亿 | 4,894.40万元 | 1.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
