嘉实30天持有期中短债债券C (017444.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0507元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实30天持有期中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实30天持有期中短债债券C(017444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 266.57万元 | 0.22% | 66.64万元 | 0.06% |
| 2023-09-26 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2023-06-30 | 34.68万元 | 0.22% | 8.67万元 | 0.06% |
