嘉实30天持有期中短债债券C
(017444.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2022-12-21
总资产规模
6.61亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0507元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.14%
相关基金: 主从基金嘉实30天持有期中短债债券A
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嘉实30天持有期中短债债券C(017444) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实30天持有期中短债债券C.(017444) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实30天持有期中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元6.61亿6.30亿元--
2024-03-31--6.26亿6.02亿元--
2023-12-311.03元5.71亿5.52亿元--
2023-09-30--3.92亿3.83亿元--
2023-06-301.02元4.12亿4.04亿元--
2023-03-311.01元2.00亿1.98亿元--
2022-12-211.00元4.24亿4.24亿元--

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