嘉实30天持有期中短债债券C (017444.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,288.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实30天持有期中短债债券A | ||||
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嘉实30天持有期中短债债券C(017444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-31 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
