嘉实稳盛债券 (002749.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,157.00 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1105元基金经理李欣 、 李曈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率770.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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嘉实稳盛债券(002749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 36.53万元 | 0.60% | 6.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 121.40万元 | 0.60% | 20.23万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 58.60万元 | 0.60% | 9.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 113.69万元 | 0.60% | 18.95万元 | 0.10% |
