嘉实稳盛债券 (002749.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理李欣 、 李曈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率770.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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嘉实稳盛债券(002749) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,192.59万 | 1,113.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.98亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.00亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.08亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.18亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.02亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.83亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.85亿 | 1.76亿元 | -- |
