嘉实稳盛债券 (002749.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,157.00 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1105元基金经理李欣 、 李曈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率770.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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嘉实稳盛债券(002749) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295.19万 | 2.41% |
| (其中) 股票 | 295.19万 | 2.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 83.60% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 83.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.27万 | 11.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 228.88万 | 1.87% |
| 5 | 其他资产 | 87.32万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 135.70万 | 1.11% |
| 采矿业 | 70.78万 | 0.58% |
| 金融业 | 58.21万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.32万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 3.17万 | 0.03% |
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