嘉实稳盛债券 (002749.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,157.00 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1105元基金经理李欣 、 李曈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率770.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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嘉实稳盛债券(002749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1105元 | 1.1605元 |
| 2024-12-20 | 1.1099元 | 1.1599元 |
| 2024-12-19 | 1.1094元 | 1.1594元 |
| 2024-12-18 | 1.1100元 | 1.1600元 |
| 2024-12-17 | 1.1105元 | 1.1605元 |
| 2024-12-16 | 1.1107元 | 1.1607元 |
| 2024-12-13 | 1.1096元 | 1.1596元 |
| 2024-12-12 | 1.1108元 | 1.1608元 |
| 2024-12-11 | 1.1093元 | 1.1593元 |
| 2024-12-10 | 1.1086元 | 1.1586元 |
| 2024-12-09 | 1.1061元 | 1.1561元 |
| 2024-12-06 | 1.1056元 | 1.1556元 |
| 2024-12-05 | 1.1051元 | 1.1551元 |
| 2024-12-04 | 1.1051元 | 1.1551元 |
| 2024-12-03 | 1.1043元 | 1.1543元 |
| 2024-12-02 | 1.1039元 | 1.1539元 |
| 2024-11-29 | 1.1028元 | 1.1528元 |
| 2024-11-28 | 1.1015元 | 1.1515元 |
| 2024-11-27 | 1.1019元 | 1.1519元 |
| 2024-11-26 | 1.1009元 | 1.1509元 |
| 2024-11-25 | 1.1007元 | 1.1507元 |
| 2024-11-22 | 1.1006元 | 1.1506元 |
| 2024-11-21 | 1.1025元 | 1.1525元 |
| 2024-11-20 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-11-19 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-11-18 | 1.1019元 | 1.1519元 |
| 2024-11-15 | 1.1020元 | 1.1520元 |
| 2024-11-14 | 1.1023元 | 1.1523元 |
| 2024-11-13 | 1.1028元 | 1.1528元 |
| 2024-11-12 | 1.1027元 | 1.1527元 |
| 2024-11-11 | 1.1025元 | 1.1525元 |
| 2024-11-08 | 1.1030元 | 1.1530元 |
| 2024-11-07 | 1.1036元 | 1.1536元 |
| 2024-11-06 | 1.1021元 | 1.1521元 |
| 2024-11-05 | 1.1026元 | 1.1526元 |
| 2024-11-04 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-11-01 | 1.1014元 | 1.1514元 |
| 2024-10-31 | 1.1012元 | 1.1512元 |
| 2024-10-30 | 1.1013元 | 1.1513元 |
| 2024-10-29 | 1.1019元 | 1.1519元 |
| 2024-10-28 | 1.1021元 | 1.1521元 |
| 2024-10-25 | 1.1020元 | 1.1520元 |
| 2024-10-24 | 1.1013元 | 1.1513元 |
| 2024-10-23 | 1.1020元 | 1.1520元 |
| 2024-10-22 | 1.1015元 | 1.1515元 |
| 2024-10-21 | 1.1016元 | 1.1516元 |
| 2024-10-18 | 1.1013元 | 1.1513元 |
| 2024-10-17 | 1.1004元 | 1.1504元 |
| 2024-10-16 | 1.1008元 | 1.1508元 |
| 2024-10-15 | 1.1007元 | 1.1507元 |
