嘉实稳盛债券 (002749.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理李欣 、 李曈管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率770.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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嘉实稳盛债券(002749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0945元 | 1.1445元 |
| 2024-08-29 | 1.0941元 | 1.1441元 |
| 2024-08-28 | 1.0946元 | 1.1446元 |
| 2024-08-27 | 1.0919元 | 1.1419元 |
| 2024-08-26 | 1.0928元 | 1.1428元 |
| 2024-08-23 | 1.0931元 | 1.1431元 |
| 2024-08-22 | 1.0926元 | 1.1426元 |
| 2024-08-21 | 1.0919元 | 1.1419元 |
| 2024-08-20 | 1.0901元 | 1.1401元 |
| 2024-08-19 | 1.0906元 | 1.1406元 |
| 2024-08-16 | 1.0875元 | 1.1375元 |
| 2024-08-15 | 1.0844元 | 1.1344元 |
| 2024-08-14 | 1.0854元 | 1.1354元 |
| 2024-08-13 | 1.0854元 | 1.1354元 |
| 2024-08-12 | 1.0853元 | 1.1353元 |
| 2024-08-09 | 1.0850元 | 1.1350元 |
| 2024-08-08 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2024-08-07 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2024-08-06 | 1.0824元 | 1.1324元 |
| 2024-08-05 | 1.0823元 | 1.1323元 |
| 2024-08-02 | 1.0821元 | 1.1321元 |
| 2024-08-01 | 1.0819元 | 1.1319元 |
| 2024-07-31 | 1.0811元 | 1.1311元 |
| 2024-07-30 | 1.0799元 | 1.1299元 |
| 2024-07-29 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2024-07-26 | 1.0779元 | 1.1279元 |
| 2024-07-25 | 1.0769元 | 1.1269元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2024-07-22 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2024-07-19 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2024-07-18 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-07-17 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-07-16 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-07-15 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-07-12 | 1.0720元 | 1.1220元 |
| 2024-07-11 | 1.0720元 | 1.1220元 |
| 2024-07-10 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2024-07-09 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2024-07-08 | 1.0700元 | 1.1200元 |
| 2024-07-05 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2024-07-04 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2024-07-02 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2024-07-01 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2024-06-28 | 1.0710元 | 1.1210元 |
| 2024-06-27 | 1.0700元 | 1.1200元 |
| 2024-06-26 | 1.0700元 | 1.1200元 |
| 2024-06-25 | 1.0700元 | 1.1200元 |
| 2024-06-24 | 1.0700元 | 1.1200元 |
