嘉实短债债券A (013737.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实短债债券C | ||||
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嘉实短债债券A(013737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 533.23万元 | 0.20% | 133.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 895.69万元 | 0.20% | 223.92万元 | 0.05% |
| 2023-12-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 349.11万元 | 0.20% | 87.28万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 69.81万元 | 0.20% | 17.45万元 | 0.05% |
