嘉实短债债券A (013737.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理韩昭 、 李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实短债债券C | ||||
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嘉实短债债券A(013737) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.26亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.43亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.35亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.14亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.10亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.09亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,346.99万 | 7,119.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,302.09万 | 3,226.59万元 | -- |
